配资盈利网 9月3日基金净值:富国中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0664

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    配资盈利网 9月3日基金净值:富国中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0664
    发布日期:2024-09-25 23:24    点击次数:168

    配资盈利网 9月3日基金净值:富国中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0664

    证券之星消息,9月3日,富国中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0664元,累计净值为1.0664元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%,近3个月上涨0.38%,近6个月上涨0.92%,近1年上涨2.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    深圳益田假日广场苹果店门口人山人海。摄影:安宇飞

    富国中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.46%,现金占净值比0.18%。

    该基金的基金经理为张波,张波于2021年12月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.63%。

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